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汇丰晋信基金管理有限公司关于在西藏东方财富

2019-08-04 13:00 AG真人平台

  通过东方财富证券进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下:

  投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  “汇丰晋信2016基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金A类”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利基金A类”、“汇丰晋信平稳增利基金C类”、“汇丰晋信大盘基金A类”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信货币基金”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类”、“汇丰晋信双核策略基金A类”、“汇丰晋信双核策略基金C类”、“汇丰晋信新动力基金”、“汇丰晋信智造先锋基金A类”、“汇丰晋信智造先锋基金C类”、“汇丰晋信大盘波动基金A类”、“汇丰晋信大盘波动基金C类”、“汇丰晋信珠三角混合基金”、“汇丰晋信价值先锋基金”的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下:

  转换费用??=??转出金额×转出基金赎回费率?+(转出金额-转出金额×转出基金赎回费率)×(转换手续费率+申购补差费率)/(1+转换手续费率+申购补差费率)

  例一:某投资者申请将其持有超过7天的80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为汇丰晋信新动力混合基金份额,转换申请当日汇丰晋信龙腾基金的基金份额净值为1.1000元,汇丰晋信新动力混合基金的基金份额净值为1.4000元,适用的赎回费率为0.3%,申购补差费率为0%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信新动力混合的基金份额为:

  即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信龙腾基金份额转换为62,668.57份汇丰晋信新动力混合基金。

  例二:某投资者申请将其持有的60天的1,000,000份汇丰晋信新动力混合基金份额转换为汇丰晋信大盘基金A类份额,转换申请当日汇丰晋信新动力混合基金的基金份额净值为1.5000元,汇丰晋信大盘基金A类的基金份额净值为1.2000元,适用的赎回费率为0.5%,申购补差费率为0%,转换手续费率为0%,则转入汇丰晋信大盘基金A类的基金份额为:

  即该投资者可将持有的1,000,000份汇丰晋信新动力混合基金份额转换为1,243,750份汇丰晋信大盘基金A类份额。

  1)?基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  2)?本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务,暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。

  4)?基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情况,基金转换后转入份额的可赎回的时间为T+2日。

  5)?目前基金转换的最低申请份额为1份基金单位。基金份额持有最低为1份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足1份时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。如本公司新增通过东方财富证券代销的开放式基金产品,则自该基金产品开放转换业务当日起,将同时按前述交易限额标准执行。

  6)?前端收费方式的基金转换,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

  (1)本公告仅对“汇丰晋信2016基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金A类”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利基金A类”、“汇丰晋信平稳增利基金C类”、“汇丰晋信大盘基金A类”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信货币基金”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类”、“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类”、“汇丰晋信双核策略基金A类”、“汇丰晋信双核策略基金C类”、“汇丰晋信新动力基金”、“汇丰晋信智造先锋基金A类”、“汇丰晋信智造先锋基金C类”、“汇丰晋信大盘波动基金A类”、“汇丰晋信大盘波动基金C类”、“汇丰晋信珠三角混合基金”、“汇丰晋信价值先锋基金”的前端份额之间的基金转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

  (2)汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用,以本公告列明的费率为准。本公司可以根据市场情况,在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整,但最迟应于调整生效前2日在指定媒体上公告。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  汇丰晋信基金管理有限公司关于参加西藏东方财富证券股份有限公司费率优惠的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”)协商一致,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加东方财富证券的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下:

  自2019年7月22日起,投资者通过东方财富证券申(认)购本公司旗下基金,申(认)购费率不设折扣限制,具体折扣费率以东方财富证券公示为准,但折扣不低于1折,原申(认)购费率为固定费率的,将不再享有折扣优惠,按原申(认)购费率执行。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过东方财富证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申(认)购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。

  1、本费率优惠仅适用于我司产品在东方财富证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

  2、本费率优惠仅适用于我司产品在东方财富证券申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  3、费率优惠解释权归东方财富证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关规定。

  4、费率优惠期间,业务办理的流程以东方财富证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  关于新增西藏东方财富证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并调整交易限额的公告

  投资者可通过东方财富证券进行上述开放式基金的开户、认购、申购及其他业务,具体办理程序应遵循东方财富证券的相关规定。

  自2019年7月22日起,投资者通过东方财富证券认购、申购上述基金时,首次认购、申购最低金额为1元,追加认购、申购每次最低金额为1元。

  自2019年7月22日起,投资者通过东方财富证券赎回上述基金时,最低赎回份额为1份,每个交易账户的最低基金份额余额为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在东方财富证券保留的基金份额余额不足1份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、转换等原因导致在东方财富证券的账户余额少于1份的,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

  如本公司新增通过东方财富证券代销的开放式基金产品,则自该基金产品开放认购、申购、赎回业务当日起,将同时按前述交易限额标准执行。

  (1)本公告仅对本公司新增东方财富证券为旗下汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金以及汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金代销机构予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

  (2)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。



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